Mettre en place des transactions récurrentes

GnuCash permet de planifier des transactions récurrentes : des prélèvements mensuels, des virements réguliers, des abonnements.

Vous avez des transactions régulières et récurrentes ? GnuCash permet d'automatiser les transactions.

A partir d'un de vos comptes

Saisissez la première date dans votre compte. N'oubliez pas de choisir le second compte dans la colonne Virement. Sur la transaction saisie, faire un clic droit > Récurrence...

  • Nom : le nom de la transaction, ce sera le même nom qui sera répété, évitez de le dater
  • Fréquence : la fréquence des transactions
  • Date de début : date de la 1ere transaction (probablement après celle que vous venez de saisir, à vérifier)
  • Fin : Perpétuel s'il n'y a pas de fin prévue aux occurences, Date de fin si une fin est prévue et Nombre d'instances si le nombre d'occurences est fixe.

Cliquer sur le bouton Avancé... si vous voulez accéder à plus d'options.

Vous pourrez ensuite, dans l'éditeur de transaction récurrente, aller éditer votre transaction récurrente nouvellement créée et affiner les options.

En utilisant l'éditeur de transactions récurrentes

  1. Dans Actions > Transactions récurrentes > Editeur de transaction récurrente...
  2. Dans l'éditeur de transaction récurrente (ou l'onglet 'Transactions récurrentes'), cliquer dans le menu Récurrente > Nouveau
  3. Donnez un nom à votre transaction récurrente

Dans l'onglet Vue d'ensemble :

  • Activé : cocher la case
  • Créer automatiquement : cocher la case
  • M'avertir lorsque créé : cocher si vous voulez
  • Créer à l'avance : cocher la case et choisir combien de jours en avance vous souhaitez que la transaction soit créée
  • Prévenir d'avance : cocher si vous voulez et choisir le nombre de jours
  • Occurences : choisir jusqu'à quand vous voulez avoir votre transaction automatique. Indéfiniment si vous ne voulez pas l'arrêter, Jusqu'à une date particulière qui sera la date de la dernière transaction automatisée ou pour un certain nombre d'occurences fixe.

Dans l'onglet Fréquence

  • Fréquence : choisir la fréquence des transactions
  • Date de début : la date de la 1ere transaction
  • Chaque {1} mois = chaque mois
  • Le {quantième} du mois, exception faite pour les fins de semaine : choisir quelle est la règle à appliquer si le jour de la transaction est en week end

Dans l'onglet Modèle de transaction

Créer dans cet onglet la transaction qui doit être automatisée.

  • Description : Le nom de la transaction
  • Le compte d'entrée de fonds : le compte où l'argent arrive
  • Le compte de sortie de fonds : le compte où l'argent est retiré

Si c'est un salaire récurrent, le compte d'entrée de fonds est le compte de type Actif et le compte de sortie de fonds est le compte de type Revenus

Si c'est un impôt mensualisé, le compte d'entrée de fonds est le compte de type Dépenses et le compte de sortie de fonds est le compte de type Actif
 

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